Развитието на ценовото движение през изминалото денонощие донесе съществена промяна в краткосрочната структура както при EUR/USD, така и при златото. След няколкодневен доминиращ натиск от страна на продавачите, вчерашната сесия завърши с ясно изразена институционална реакция в ключови ценови зони, което пренарежда баланса на силите преди началото на европейската търговия.

EUR/USD - Пълен институционален и структурен анализ

Сряда премина под пълния контрол на продавачите. След пробива под подкрепата при 1.1619 пазарът реализира силен низходящ импулс, който доведе до формирането на ново седмично дъно при 1.15945.

След достигането на това ниво обаче се появи сериозен институционален купувачески интерес. Последва бърз и агресивен възходящ импулс, който промени краткосрочната структура и изтласка цената над целия нощен диапазон.

Към 07:30 ч. българско време EUR/USD се търгува около 1.1609, стабилизирайки се над дневното отваряне при 1.1596 и над централния дневен пивот при 1.1608.

Динамика на пазарните сили и моментум

След вчерашното възстановяване цената премина над основните динамични средни, които вече започват да се подреждат във възходяща конфигурация.

Дългосрочната динамична линия се намира под текущите котировки и изпълнява ролята на основна подкрепа за сутрешната консолидация.

Пазарният импулс остава положителен, като индикаторът за моментум се намира около 60.9 пункта. Това показва, че купувачите все още разполагат с достатъчно ресурс за продължаване на корекцията нагоре.

Основен сценарий: Биче продължение на корекцията

Понастоящем купувачите разполагат с краткосрочно тактическо предимство.

За потвърждение на възходящия сценарий е необходим пробив над локалния сутрешен връх при 1.1614.

Цел 1: 1.1622

Първото дневно ниво на съпротива и важна зона от предходната структура.

Цел 2: 1.1633 - 1.1635

Зона на предлагане, в която се намира незапълнената ликвидност от вчерашния спад.

Алтернативен сценарий: Възстановяване на мечия тренд

Ако европейската сесия не успее да задържи цената над централния пивот и започнат затваряния под 1.1608:

Цел 1: 1.1600

Психологическа подкрепа и първо ниво за тест на продавачите.

Цел 2: 1.1560

Следваща значима месечна подкрепа и потенциална зона за институционално натрупване.

Злато (XAU/USD) - Институционален и структурен анализ

Голямата пазарна картина

След поредица от агресивни разпродажби златото достигна критична зона на търсене между 4423 и 4440.

Вчерашният спад до 4423.89 доведе до силна реакция от страна на големите участници. Именно там се активира масирано акумулиране на дълги позиции, което предизвика рязко обръщане и силен short squeeze.

Полученото възходящо движение е едно от най-мощните от началото на седмицата.

Структурен и технически разбор

Златото стартира деня с агресивен възходящ импулс.

Цената успя да преодолее дневното отваряне при 4440, дневния баланс при 4452 и дългосрочната динамична съпротива.

Към 07:30 ч. котировките се намират около 4480.97, а текущият сутрешен връх е формиран при 4483.99.

Дългосрочната динамична линия вече е под пазара и изпълнява ролята на ключова подкрепа.

Инерцията остава силно възходяща, като моментумът достига 69.84 пункта и се намира непосредствено под зоната на прекупеност.

Основен сценарий: Покупки след корекция

Въпреки силния ръст директното купуване на текущите върхове носи повишен риск.

По-разумният подход е изчакване на техническа корекция към по-благоприятни нива.

Основна зона за покупки: 4452 - 4462

В тази зона се събират дневният баланс, пробитата дългосрочна съпротива, предходни структурни върхове.

Цел 1: 4484

Повторен тест на сутрешния връх.

Цел 2: 4495 - 4500

Следваща силна психологическа и техническа съпротива.

Алтернативен сценарий: Фалшив пробив и капан за купувачи

Продажби могат да бъдат разглеждани само при силно отхвърляне на текущия възходящ импулс.

Необходимо условие е фалшив пробив над 4484 и последващ пробив под 4452.

Тогава пазарът може да се насочи обратно към:

Цел 1: 4440 - Дневното отваряне. Цел 2: 4423

Вчерашното ключово дъно.

Най-важните икономически събития за деня

11:00 ч. - Изказване на президента на ЕЦБ Кристин Лагард

Основното събитие за еврото през първата половина на деня. Всеки сигнал относно бъдещата лихвена политика на Европейската централна банка може да предизвика рязко движение при EUR/USD.

12:00 ч. - Продажби на дребно в Еврозоната

Очакване: -0.3%
Предходна стойност: -0.1%

Показателят измерва потребителската активност в еврозоната и често оказва влияние върху краткосрочните движения на еврото.

15:30 ч. - Нови молби за помощи при безработица в САЩ

Очакване: 214 хил.
Предходна стойност: 215 хил.

Един от най-следените седмични показатели за състоянието на американския трудов пазар. Данни извън очакванията могат да доведат до повишена волатилност както при долара, така и при златото.

17:00 ч. - Изказване на члена на Федералния резерв Мишел Боуман

Изказванията на представители на Фед често оказват директно влияние върху очакванията за бъдещите лихвени решения и могат да определят посоката на долара през втората половина на деня.

Четвъртък започва с първи сериозни признаци на възстановяване след няколкодневния мечи натиск.

При EUR/USD купувачите се опитват да изградят по-дълбока корекция след формирането на ново седмично дъно при 1.15945. Докато цената остава над зоната 1.1608 – 1.1609, шансовете за продължение към 1.1623 и 1.1635 остават в сила.

При златото институционалната реакция около 4423 доведе до мощен short squeeze и прехвърли краткосрочния контрол към купувачите. Докато цената се задържа над зоната 4452 – 4462, основният сценарий остава възходящ с потенциал за тест на 4484 и последваща атака към 4500.

Фокусът на пазарите днес ще бъде насочен към изказването на Кристин Лагард, данните за продажбите на дребно в Еврозоната и следобедните данни от САЩ, които могат да определят посоката на движение до края на сесията.

Информацията, публикувана в „Красиво Хасково“, не представлява инвестиционен съвет и не трябва да се приема като препоръка за покупка, продажба или задържане на финансови инструменти.