Новата седмица започва под силното влияние на фундаменталния шок от петък, когато изненадващо силните данни за пазара на труда в САЩ дадоха сериозна подкрепа на щатския долар и предизвикаха рязко разпродаване при EUR/USD и златото. Днес обаче икономическият календар е практически празен откъм важни макроикономически събития, което означава, че пазарът ще се движи основно от техническите нива, ликвидността и позиционирането на големите участници преди по-важните събития по-късно през седмицата.

Липсата на фундаментални катализатори превръща днешната сесия в ден на ценовото действие (Price Action), при който пазарът ще търси баланс след агресивните движения от края на миналата седмица.

EUR/USD - Институционален и структурен анализ

Пазарен контекст

След масивния спад в петък, причинен от силните американски данни, EUR/USD навлезе в очаквана корективна фаза. Движението надолу беше толкова агресивно, че остави значителен ценови дисбаланс и множество незапълнени ликвидни зони.

По време на азиатската и ранната европейска сесия двойката започна постепенно възстановяване, като формира първите признаци на обръщане на характера (CHoCH) на ниските времеви рамки.

В момента цената се стабилизира около зоната 1.1530 – 1.1535, която играе ролята на краткосрочна база за деня.

Техническа картина

След петъчния срив пазарът се намира в процес на възстановяване и запълване на част от натрупания дисбаланс.

Ключовата подкрепа за деня остава:

1.1518 - 1.1520

Докато цената се задържа над тази зона, краткосрочният контрол остава в ръцете на купувачите.

Отгоре основните магнитни нива са:

1.1560 - 1.1600 - 1.1603 . Това са зоните, където най-вероятно ще се появят нови продавачи и ще започне следващата битка между двете страни на пазара.

Основен сценарий - Продължаване на възходящата корекция

Към момента това остава по-вероятният сценарий за първата половина на деня.

След силния спад в петък голяма част от институционалните къси позиции вече са реализирали печалбите си. При липса на важни новини пазарът има всички предпоставки да използва деня за частично възстановяване.

Очаквано развитие

Задържане над 1.1520, постепенно покачване по време на европейската сесия, обиране на стоповете на късите позиции

Цели

Таргет 1: 1.1560 първата сериозна зона на съпротива и ликвидност.

Таргет 2: 1.1600 - 1.1603 основният магнит за деня и зона на големия дисбаланс от петъчния срив.

Алтернативен сценарий - Възобновяване на мечия тренд

Ако институционалните продавачи решат да продължат натиска още от началото на седмицата, сегашното възстановяване може да се окаже обикновен капан за купувачи.

Потвърждение

Пробив под 1.1518 и последващо затваряне под 1.1505

Цели

1.1490 - нови седмични дъна под 1.1500

План за търговия

Покупки

Предпочитани при задържане над 1.1520.

Цели 1.1560 - 1.1600

Продажби

По-консервативният вариант е изчакване на корекция към 1.1560 и 1.1600 където да се търсят нови сигнали по посока на основния низходящ тренд.

XAU/USD (Злато) - Институционален и структурен анализ

Пазарен контекст

След петъчния фундаментален удар от силните американски данни златото претърпя сериозна разпродажба и достигна една от най-важните си дългосрочни подкрепи.

Зоната между 4310 и 4320 съвпада с ключови годишни нива и вече започва да привлича вниманието на институционалните купувачи.

Към момента пазарът е навлязъл във фаза на компресия и изчакване.

Ключови нива за деня

Основна съпротива

4392 - 4411 Зоната, от която започна последната силна меча вълна в петък.

Локална съпротива

4354 Горната граница на текущия диапазон.

Баланс

4316 Текущ център на тежестта.

Основна подкрепа

4297 - 4300 Ключова ликвидна зона за деня.

Основен сценарий - Продължение на мечия тренд

От гледна точка на инерцията това остава водещият сценарий.

Текущата консолидация може да представлява класическа фаза на преразпределение (Redistribution), преди следващия импулс надолу.

Потвърждение

Пробив под 4297 и задържане под 4300

Цели

Таргет 1: 4270

Таргет 2: 4250 - Следващата голяма зона на търсене на по-висока времева рамка.

Алтернативен сценарий - Корективно възстановяване

Ако институционалните участници решат първо да натрупат ликвидност над текущия диапазон, може да видим краткосрочен short squeeze.

Потвърждение

Задържане над 4300, пробив над 4354

Цели

Таргет 1: 4373 - дневният пивот.

Таргет 2: 4392 - 4411 - основният мечи ордер блок и най-вероятната зона за нов натиск от продавачите.

Днешният икономически календар е практически празен откъм високоважни събития.

Това означава, че движенията при EUR/USD и златото ще бъдат доминирани от:

Технически нива

Ликвидност

Институционално позициониране

Понеделник започва като ден на техническо възстановяване след фундаменталния шок от петък. При EUR/USD краткосрочното предимство е на страната на корекцията нагоре към 1.1560 и евентуално 1.1600, докато при златото пазарът остава заключен в диапазон между 4297 и 4354, където пробивът ще определи следващото по-голямо движение.

При липса на значими новини днес най-вероятният сценарий е по-бавна и контролирана търговия, доминирана от технически фактори и управление на ликвидността от страна на големите участници.

Информацията, публикувана в „Красиво Хасково“, не представлява инвестиционен съвет и не трябва да се приема като препоръка за покупка, продажба или задържане на финансови инструменти.