След спокойното техническо възстановяване в понеделник пазарът навлиза във вторник с много по-ясна структура и по-добре дефинирани нива. Липсата на съществени макроикономически събития оставя ценовото движение под контрола на ликвидността и институционалното позициониране преди утрешните ключови данни за инфлацията в САЩ (CPI), които ще бъдат основният катализатор за седмицата.

Днешната търговия вероятно ще остане доминирана от Price Action, като големите участници ще подготвят позициите си преди важните новини.

EUR/USD - Институционален и структурен анализ

Пазарен контекст

Вчерашната сесия изпълни почти перфектно очаквания сценарий за възходяща корекция след петъчния срив. Купувачите успяха да изчистят значителна част от вътрешната меча ликвидност и да възстановят част от загубените позиции.

По време на азиатската сесия се формира добре структуриран възходящ канал. След нощния пробив под равните дъна около 1.1525 пазарът бързо възстанови движението си нагоре и реализира ясно бичо обръщане на характера (CHoCH), което потвърди, че краткосрочният контрол остава при купувачите.

Към момента EUR/USD се търгува около 1.1539 непосредствено под локалната съпротива.

Ключови нива за деня

Зони на съпротива

1.1540 – 1.1542

Първото препятствие пред купувачите. Пробив над тази зона ще потвърди нов Break of Structure (BOS).

1.1550 – 1.1555

Вчерашният Strong High и основната зона на предлагане за деня.

Зони на подкрепа

1.1525 – 1.1528

Основната зона на търсене и база на текущия възходящ импулс.

1.1524

Текущото Weak Low. Загубата на това ниво би променила краткосрочната структура в полза на продавачите.

Основен сценарий - Продължаване на възходящата корекция

Това остава по-вероятният сценарий за първата половина на деня.

Докато цената остава над 1.1525, купувачите продължават да контролират пазара.

Очаквано развитие

Задържане над зоната на търсене.

Пробив над 1.1540.

Атака на вчерашния връх.

Цели

Таргет 1: 1.1550

Таргет 2: 1.1558

При по-силен обем от Ню Йорк е възможен и краткотраен пробив над върха с цел обиране на стоповете на продавачите.

Втори сценарий - ликвидност под дъната и нов ръст

Пазарът може първо да потърси ликвидността под текущия диапазон.

Очаквано развитие

Спускане към 1.1525.

Обиране на локалните стопове.

Бързо отхвърляне на по-ниските цени.

Нов опит за движение към 1.1550.

Това би било напълно здравословно поведение в рамките на настоящата бича структура.

Алтернативен сценарий - край на корекцията

Ако продавачите покажат сериозна агресия още в Лондон:

Потвърждение

Пробив под 1.1524, задържане под днешното дъно.

Цел

1.1500 психологическата граница и първата сериозна меча цел преди утрешния CPI.

План за търговия

Покупки

Предпочитани при задържане над 1.1525.

Цели: 1.1540 - 1.1550 - 1.1555

Продажби

По-консервативният подход остава изчакване на тест на зоната 1.1550 - 1.1555, където могат да се появят нови институционални продажби по основния низходящ тренд.

XAU/USD (Злато) - Институционален и структурен анализ

Пазарен контекст

Златото реализира почти идеално корективния сценарий от вчера.

Вместо директен срив под 4300, пазарът защити ключовата подкрепа, акумулира ликвидност и премина в агресивно възходящо възстановяване по време на американската сесия.

Това доведе до формиране на нов по-висок диапазон, което е първият сериозен признак за краткосрочно възстановяване след петъчния NFP шок.

Текуща структура

След възходящия CHoCH пазарът реализира последователни BOS нагоре и достигна връх около 4342.

По време на азиатската сесия цената премина в консолидация в горната част на диапазона, което е типично поведение преди нов импулс.

Към момента златото се търгува около 4337.

Ключови нива

Съпротива

4343.40 върхът на текущия рейндж и основното препятствие пред купувачите.

Подкрепа

4317.16 днешният пивот и първа важна зона за защита.

4313.02 Weak Low на текущата консолидация.

Основен сценарий - Продължаване на възстановяването

Структурата на М5 остава възходяща.

Ако европейската сесия успее да осигури достатъчно ликвидност:

Потвърждение

Пробив над 4343, затваряне на М5 свещ над върха.

Цели

Таргет 1: 4370

Таргет 2: 4390

Това е следващата голяма зона на ликвидност и потенциално място за завръщане на институционалните продавачи.

Алтернативен сценарий - Лов на ликвидност под рейнджа

Ако купувачите не успеят да пробият 4343:

Очаквано развитие

Връщане към 4317, обиране на стоповете под 4313, тест на зоната 4300 – 4310.

Тази зона остава критична за запазване на корективния възход.

План за търговия

Покупки

Предпочитани при задържане над 4317 или пробив над 4343.

Цели: 4370 - 4390

Продажби

Интересни едва при отхвърляне около 4343 или при пробив под 4310.

Важни новини за деня

Днешният календар е сравнително лек, а основният фокус на пазарите остава утрешният доклад за инфлацията в САЩ.

По-важните събития за наблюдение днес са:

Промяна в безработицата в Испания

Предварителна инфлация (CPI) в Еврозоната

Свободни работни места JOLTS в САЩ

Въпреки това нито едно от тези събития не се очаква да има ефект, сравним с утрешния CPI доклад.

Вторник започва с ясно изразена краткосрочна сила при купувачите както при EUR/USD, така и при златото. И двата пазара се намират в корективни възходящи структури след петъчния фундаментален шок. Докато ключовите подкрепи при EUR/USD (1.1525) и златото (4317 – 4310) остават непокътнати, вероятността за продължаване на възстановяването остава по-висока.

Основният риск за деня е свързан не с новините, а с подготовката на големите участници за утрешните данни за американската инфлация, които ще определят следващото по-голямо движение на пазара.

Информацията, публикувана в „Красиво Хасково“, не представлява инвестиционен съвет и не трябва да се приема като препоръка за покупка, продажба или задържане на финансови инструменти.